□ 21일, 중국 국가외환관리국(國家外匯管理局, SAFE)이 은행의 9월 환매매 데이터를 공개함

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○ 9월 환매매 데이터
- 은행의 환매입액은 8,060억 위안(1,208억 달러), 환매도액은 9,957억 위안(1,492억 위안)으로, 환매매 적자는 1,897억 위안(284억 달러)임.
- 그 중 은행의 고객 대행 환매입액은 7,496억 위안, 환매도액은 9,289억 위안으로, 환매매 적자 1,793억 위안을 기록함.
- 은행 자체 환매입액은 563억 위안, 환매도액은 668억 위안으로, 환매매 적자 105억 위안을 기록함.

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○ 1~9월 환매매 데이터
- 은행의 고객 대상 환매입 누적액은 7조 1,319억 위안(1조 845억 달러), 환매도 누적액은 8조 7,313억 위안(1조 3,279억 달러)으로, 환매매 누적 적자는 1조 5,994억 위안(2,434억 달러)임.
- 그 중 은행의 고객 대행 환매입 누적액은 6조 5,121억 위안, 환매도 누적액은 8조 808억 위안으로, 환매매 누적 적자 1조 5,687억 위안을 기록함.
- 은행 자체 환매입 누적액은 6,198억 위안, 환매도 누적액은 6,506억 위안으로, 환매매 누적 적자 307억 위안을 기록함.

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○ 선물환 매매 데이터
- 9월, 은행의 고객 대행 선물환 매입액은 409억 위안, 선물환 매도액은 1,159억 위안으로, 선물환 순매도 750억 위안을 기록함.
- 9월 말 현재, 만기 전 선물환 매입 누적액은 1,595억 위안, 매도 누적액은 8,550억 위안으로, 만기 전 선물환 누적 순매도 6,956억 위안을 기록함.
- 만기 전 옵션 델타값(자산 가격변동에 따른 옵션가격 변동치)의 노출된 순포지션은 -2,078억 위안임.
- 1~9월, 은행의 고객 대행 선물환 매입 누적액은 3,445억 위안, 선물환 매도 누적액은 7,274억 위안으로, 선물환 누적 순매도 3,830억 위안을 기록함.

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○ 외환업무 수지 데이터
- 9월, 역내 은행의 고객 대행 외환관련 업무 수입액은 1조 5,748억 위안(2,361억 달러), 대외 지불액은 1조 8,786억 위안(2,816억 달러)으로, 3,037억 위안(455억 달러)의 외환 수지 적자를 기록함.
- 1~9월, 역내 은행의 고객 대행 외환관련 업무 수입 누적액은 13조 5,988억 위안(2조 673억 달러), 대외 지불 누적액은 15조 2,731억 위안(2조 3,216억 달러)로, 1조 6,743억 위안(2,543억 달러)의 외환 수지 누적 적자를 기록함.

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출처: 2016.10.21./ 国家外汇管理局 /편집문
원문 제목: 国家外汇管理局公布2016年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据